Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
19,81 M € Taille du fonds
204Nombre de positions
TD
8,05 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Luxembourg, Italie.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1SAP SE 1.25%
3 oct. 2028 Allemagne
3 oct. 2028 Allemagne 0,98 %
2Boston Scientific Corporation 0.625%
12 janv. 2027 États-Unis d'Amérique
12 janv. 2027 États-Unis d'Amérique 0,97 %
3DH Europe Finance II SARL 0.45%
18 mars 2028 États-Unis d'Amérique
18 mars 2028 États-Unis d'Amérique 0,96 %
4UBS AG, London Branch 0.25%
9 janv. 2028 Suisse
9 janv. 2028 Suisse 0,95 %
5Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%
26 janv. 2028 États-Unis d'Amérique
26 janv. 2028 États-Unis d'Amérique 0,86 %
6Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%
4 mars 2028 Allemagne
4 mars 2028 Allemagne 0,84 %
7Pepsico Inc 0.5%
5 juin 2028 États-Unis d'Amérique
5 juin 2028 États-Unis d'Amérique 0,67 %
8Commerzbank AG 1.5%
28 août 2028 Allemagne
28 août 2028 Allemagne 0,64 %
9Mercedes-Benz Group AG 1%
15 nov. 2027 Allemagne
15 nov. 2027 Allemagne 0,59 %
10Deutsche Boerse AG 1.125%
26 mars 2028 Allemagne
26 mars 2028 Allemagne 0,59 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,85 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
74,58 %
Amérique du Nord
21,29 %
Pacifique
1,97 %
Asie
1,00 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

États-Unis d'Amérique
20,77 %
France
20,14 %
Allemagne
16,93 %
Suède
5,70 %
Pays-Bas
5,47 %
Royaume-Uni
5,46 %
Suisse
4,97 %
Espagne
4,91 %
Italie
2,52 %
Danemark
2,03 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
98,85 %
Trésorerie
1,15 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,85 %

À la date du: 28 nov. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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