Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
14,44 M € Taille du fonds
155Nombre de positions
TD
8,64 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Luxembourg, Italie.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Boston Scientific Corporation 0.625%
1 déc. 2027 États-Unis d'Amérique
1 déc. 2027 États-Unis d'Amérique 1,32 %
2Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%
3 avr. 2028 Allemagne
3 avr. 2028 Allemagne 1,08 %
3Pepsico Inc 0.5%
6 mai 2028 États-Unis d'Amérique
6 mai 2028 États-Unis d'Amérique 0,91 %
4Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%
29 mai 2028 Suède
29 mai 2028 Suède 0,82 %
5Mercedes-Benz Group AG 1.375%
11 mai 2028 Allemagne
11 mai 2028 Allemagne 0,80 %
6Svenska Handelsbanken AB 0.05%
6 sept. 2028 Suède
6 sept. 2028 Suède 0,76 %
7Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
15 mai 2028 États-Unis d'Amérique
15 mai 2028 États-Unis d'Amérique 0,75 %
8Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%
1 nov. 2027 Suisse
1 nov. 2027 Suisse 0,74 %
9Sudzucker International Finance BV 5.125%
31 oct. 2027 Allemagne
31 oct. 2027 Allemagne 0,73 %
10Banco BPM S.p.A. 4.625%
29 nov. 2027 Italie
29 nov. 2027 Italie 0,73 %
Somme: 8,64 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
75,61 %
Amérique du Nord
20,39 %
Pacifique
2,69 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

France
21,77 %
États-Unis d'Amérique
19,66 %
Allemagne
17,09 %
Royaume-Uni
7,46 %
Espagne
5,97 %
Pays-Bas
4,78 %
Suède
4,35 %
Suisse
3,83 %
Danemark
2,10 %
Italie
2,08 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
97,32 %
Trésorerie
1,32 %

À la date du: 31 mars 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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