Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
11,26 M € Taille du fonds
114Nombre de positions
TD
11,20 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Morgan Stanley 3.955%
21 mars 2035 États-Unis d'Amérique
21 mars 2035 États-Unis d'Amérique 1,76 %
2Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%
18 oct. 2033 États-Unis d'Amérique
18 oct. 2033 États-Unis d'Amérique 1,48 %
3UniCredit S.p.A. 4.2%
11 juin 2034 Italie
11 juin 2034 Italie 1,33 %
4ASR Nederland N.V. 7%
7 déc. 2043 Pays-Bas
7 déc. 2043 Pays-Bas 1,02 %
5Sogecap SA 6.5%
16 mai 2044 France
16 mai 2044 France 0,98 %
6NN Group N.V. 6%
3 nov. 2043 Pays-Bas
3 nov. 2043 Pays-Bas 0,96 %
7Caixabank S.A. 4.375%
29 nov. 2033 Espagne
29 nov. 2033 Espagne 0,92 %
8Allianz SE 4.851%
26 juil. 2054 Allemagne
26 juil. 2054 Allemagne 0,92 %
9Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%
23 mai 2034 Italie
23 mai 2034 Italie 0,91 %
10Credit Agricole S.A. 4.375%
27 nov. 2033 France
27 nov. 2033 France 0,91 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,22 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
73,98 %
Amérique du Nord
20,89 %
Asie
1,74 %
Pacifique
1,60 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

France
22,88 %
États-Unis d'Amérique
20,89 %
Allemagne
11,87 %
Pays-Bas
9,42 %
Royaume-Uni
8,44 %
Italie
6,40 %
Espagne
6,21 %
Suède
2,65 %
Suisse
2,61 %
Japon
1,74 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
97,46 %
Trésorerie
1,78 %
Titres adossés à des actifs
0,75 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,22 %

À la date du: 31 juil. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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