Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
26,64 M € Taille du fonds
212Nombre de positions
TD
8,90 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Italie, Luxembourg, Allemagne.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Netflix, Inc. 3.875%
15 nov. 2029 États-Unis d'Amérique
15 nov. 2029 États-Unis d'Amérique 1,17 %
2AT&T Inc 2.6%
17 déc. 2029 États-Unis d'Amérique
17 déc. 2029 États-Unis d'Amérique 1,11 %
3Mercedes-Benz Group AG 0.75%
9 oct. 2030 Allemagne
9 oct. 2030 Allemagne 0,98 %
4Hochtief AG 4.25%
31 mai 2030 Allemagne
31 mai 2030 Allemagne 0,90 %
5Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%
14 oct. 2029 Espagne
14 oct. 2029 Espagne 0,80 %
6ABN AMRO Bank N.V. 4.25%
21 févr. 2030 Pays-Bas
21 févr. 2030 Pays-Bas 0,79 %
7Sandoz Finance B.V. 4.22%
17 avr. 2030 Suisse
17 avr. 2030 Suisse 0,79 %
8Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%
5 févr. 2030 France
5 févr. 2030 France 0,79 %
9Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
18 sept. 2030 France
18 sept. 2030 France 0,79 %
10Arkema SA 4.25%
20 mai 2030 France
20 mai 2030 France 0,79 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
97,54 %
Autres
1,12 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
72,49 %
Amérique du Nord
20,23 %
Pacifique
2,99 %
Asie
2,60 %
Europe de l'Est
0,36 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

France
19,25 %
États-Unis d'Amérique
19,13 %
Allemagne
15,10 %
Royaume-Uni
9,64 %
Suisse
5,97 %
Pays-Bas
5,62 %
Espagne
5,34 %
Australie
2,99 %
Suède
2,65 %
Japon
2,60 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
97,18 %
Trésorerie
1,34 %
Titres adossés à des actifs
0,35 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
97,54 %
Autres
1,12 %

À la date du: 31 oct. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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