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Pays

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)

Dérivés de crédit
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
2,02 M € Taille du fonds
53Nombre de positions
—TD
31,82 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomPaysPoids
1BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279% B BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279%
Irlande
Irlande 4,35 %
2Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184% O Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184%
Irlande
Irlande 3,48 %
3Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234% C Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234%
Irlande
Irlande 3,45 %
4Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204% D Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204%
Irlande
Irlande 3,45 %
5BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236% B BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236%
Îles Caïmans
Îles Caïmans 3,44 %
6Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114% C Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114%
Irlande
Irlande 2,99 %
7Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664% V Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664%
Irlande
Irlande 2,79 %
8Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072% C Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072%
Irlande
Irlande 2,77 %
9Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429% A Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429%
Irlande
Irlande 2,64 %
10Tikehau CLO XII DAC 0.0471% T Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
France
France 2,46 %
Somme: 31,82 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
96,56 %
Amérique latine
3,44 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Irlande
88,89 %
Îles Caïmans
3,44 %
Pays-Bas
3,11 %
France
2,46 %
Royaume-Uni
2,10 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duFair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Titres adossés à des actifs
97,92 %
d'Entreprise
2,08 %

À la date du: 13 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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