Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
104,01 M € Taille du fonds
324Nombre de positions
TD
6,89 %Top 10 en %
EURDevise
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NomDuréePaysPoids
1Dws Deutsche Gbl L D Dws Deutsche Gbl L
Irlande
Irlande 0,80 %
2Microsoft Corp. 3.125% M Microsoft Corp. 3.125%
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique 0,79 %
3BNP Paribas SA 3.625% B BNP Paribas SA 3.625%
1 sept. 2029 France
1 sept. 2029 France 0,76 %
4Danone SA 1.208% D Danone SA 1.208%
3 nov. 2028 France
3 nov. 2028 France 0,71 %
5Deutsche Bank AG 5% D Deutsche Bank AG 5%
5 sept. 2030 Allemagne
5 sept. 2030 Allemagne 0,68 %
6Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% B Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
13 mars 2029 France
13 mars 2029 France 0,67 %
7Societe Generale S.A. 4.125% S Societe Generale S.A. 4.125%
21 nov. 2028 France
21 nov. 2028 France 0,67 %
8Volkswagen Leasing GmbH 3.875% V Volkswagen Leasing GmbH 3.875%
11 oct. 2028 Allemagne
11 oct. 2028 Allemagne 0,62 %
9Mercedes-Benz Group AG 1.5% M Mercedes-Benz Group AG 1.5%
3 juil. 2029 Allemagne
3 juil. 2029 Allemagne 0,60 %
10Societe Generale S.A. 1.75% S Societe Generale S.A. 1.75%
22 mars 2029 France
22 mars 2029 France 0,60 %
Somme: 6,89 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
71,38 %
Amérique du Nord
23,67 %
Pacifique
2,14 %
Asie
1,20 %
Europe de l'Est
0,19 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

France
22,37 %
États-Unis d'Amérique
22,04 %
Allemagne
13,41 %
Royaume-Uni
6,64 %
Espagne
5,46 %
Suède
5,29 %
Pays-Bas
4,14 %
Italie
3,20 %
Suisse
2,59 %
Finlande
2,52 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

d'Entreprise
95,24 %
Trésorerie
0,62 %

À la date du: 31 août 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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