Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
73,17 M € Taille du fonds
375Nombre de positions
TD
6,46 %Top 10 en %
EURDevise
Jusqu'à 20 actions gratuites avec le code WELCOME. Investir comporte des risques.
Investissez! 

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Deutsche Bank AG 1.625% D Deutsche Bank AG 1.625%
20 janv. 2027 Allemagne
20 janv. 2027 Allemagne 0,85 %
2Wells Fargo & Co. 1.375% W Wells Fargo & Co. 1.375%
26 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
26 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 0,75 %
3Volkswagen International Finance N.V. 1.875% V Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mars 2027 Allemagne
30 mars 2027 Allemagne 0,70 %
4Morgan Stanley 1.875% M Morgan Stanley 1.875%
27 avr. 2027 États-Unis d'Amérique
27 avr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,64 %
5Credit Agricole S.A. 2.625% C Credit Agricole S.A. 2.625%
17 mars 2027 France
17 mars 2027 France 0,62 %
6Wells Fargo & Co. 1% W Wells Fargo & Co. 1%
2 févr. 2027 États-Unis d'Amérique
2 févr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,60 %
7Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% B Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
14 sept. 2027 France
14 sept. 2027 France 0,59 %
8Wells Fargo & Co. 1.5% W Wells Fargo & Co. 1.5%
24 mai 2027 États-Unis d'Amérique
24 mai 2027 États-Unis d'Amérique 0,58 %
9Dws Deutsche Gbl L D Dws Deutsche Gbl L
Irlande
Irlande 0,57 %
10Credit Agricole S.A. London Branch 1.875% C Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
20 déc. 2026 France
20 déc. 2026 France 0,57 %
Somme: 6,46 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
74,08 %
Amérique du Nord
20,55 %
Asie
1,87 %
Pacifique
1,25 %
Europe de l'Est
0,55 %
Amérique latine
0,14 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

France
20,36 %
États-Unis d'Amérique
19,28 %
Allemagne
15,05 %
Espagne
7,22 %
Royaume-Uni
6,46 %
Suède
5,47 %
Pays-Bas
5,27 %
Italie
4,09 %
Suisse
3,15 %
Finlande
2,10 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
98,31 %
Trésorerie
0,97 %

À la date du: 30 sept. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.