Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,12 %TER
23,10 M € Taille du fonds
315Nombre de positions
TD
7,05 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Verizon Communications Inc. 3.9962%
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique 0,97 %
2BNP Paribas SA 4.125%
26 sept. 2032 France
26 sept. 2032 France 0,73 %
3Barclays PLC 4.973%
31 mai 2036 Royaume-Uni
31 mai 2036 Royaume-Uni 0,70 %
4Citigroup Inc. 3.75%
14 mai 2032 États-Unis d'Amérique
14 mai 2032 États-Unis d'Amérique 0,69 %
5Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
18 oct. 2030 États-Unis d'Amérique
18 oct. 2030 États-Unis d'Amérique 0,68 %
6ING Groep N.V. 2.5%
15 nov. 2030 Pays-Bas
15 nov. 2030 Pays-Bas 0,68 %
7Credit Agricole S.A. 3.875%
20 avr. 2031 France
20 avr. 2031 France 0,66 %
8Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
21 nov. 2030 Japon
21 nov. 2030 Japon 0,65 %
9DH Europe Finance II SARL 0.75%
18 sept. 2031 États-Unis d'Amérique
18 sept. 2031 États-Unis d'Amérique 0,65 %
10UBS Group AG 2.875%
2 avr. 2032 Suisse
2 avr. 2032 Suisse 0,65 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
98,37 %
Autres
0,11 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
70,29 %
Amérique du Nord
23,98 %
Asie
1,94 %
Pacifique
1,10 %
Europe de l'Est
0,85 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
21,89 %
France
19,00 %
Allemagne
11,82 %
Royaume-Uni
10,37 %
Espagne
6,58 %
Pays-Bas
5,07 %
Suisse
4,85 %
Italie
2,71 %
Danemark
2,23 %
Suède
2,17 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

d'Entreprise
98,03 %
Trésorerie
1,73 %
Titres adossés à des actifs
0,23 %
Gouvernementales
0,02 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
98,37 %
Autres
0,11 %

À la date du: 30 janv. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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