Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
ESG
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,02 %TER
1,33 M € Taille du fonds
234Nombre de positions
TD
9,28 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

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NomDuréePaysPoids
1JPMorgan Chase & Co. 4.457% J JPMorgan Chase & Co. 4.457%
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique 1,17 %
2Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% I Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
29 août 2031 Italie
29 août 2031 Italie 1,00 %
3Citigroup Inc. 3.75% C Citigroup Inc. 3.75%
14 mai 2032 États-Unis d'Amérique
14 mai 2032 États-Unis d'Amérique 0,96 %
4Credit Agricole S.A. 3.875% C Credit Agricole S.A. 3.875%
20 avr. 2031 France
20 avr. 2031 France 0,90 %
5Barclays PLC 4.973% B Barclays PLC 4.973%
31 mai 2036 Royaume-Uni
31 mai 2036 Royaume-Uni 0,90 %
6Wells Fargo & Co. 3.9% W Wells Fargo & Co. 3.9%
22 juil. 2032 États-Unis d'Amérique
22 juil. 2032 États-Unis d'Amérique 0,89 %
7Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8% T Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
18 oct. 2030 États-Unis d'Amérique
18 oct. 2030 États-Unis d'Amérique 0,88 %
8Morgan Stanley 2.95% M Morgan Stanley 2.95%
7 mai 2032 États-Unis d'Amérique
7 mai 2032 États-Unis d'Amérique 0,87 %
9Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3% T Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
21 nov. 2030 Japon
21 nov. 2030 Japon 0,86 %
10UBS Group AG 2.875% U UBS Group AG 2.875%
2 avr. 2032 Suisse
2 avr. 2032 Suisse 0,85 %
Somme: 9,28 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
70,04 %
Amérique du Nord
25,04 %
Asie
2,29 %
Pacifique
0,75 %
Europe de l'Est
0,36 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
24,14 %
France
19,35 %
Allemagne
11,95 %
Royaume-Uni
10,40 %
Espagne
5,66 %
Suisse
5,41 %
Pays-Bas
4,53 %
Italie
3,86 %
Japon
2,29 %
Suède
2,22 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

d'Entreprise
95,06 %
Trésorerie
1,33 %
Titres adossés à des actifs
0,24 %

À la date du: 30 sept. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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