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UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsMondeObligations d'État
ESG
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,15 %TER
102,26 M € Taille du fonds
1 277Nombre de positions
—TD
2,84 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues1 289
Positions en actions0
Positions obligataires1 277
Trésorerie et autres positions12
% du patrimoine dans les 10 premières positions2,84 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

29,37 % 16,53 % 30,72 % 6,61 % 4,63 % 12,15 % — — —
Hoch
76,61 %
Mittel
23,39 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
35,98 %
Mittel
21,15 %
Hoch
42,87 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 30,72 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Année23,15 %
Année18,07 %
Année11,80 %
Année13,78 %
Année6,35 %
Année8,49 %
Année10,56 %
Sur une période de 30 ans2,44 %
Durée résiduelle en années8,92
Durée moyenne en années.7,18

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA15,81 %
AA56,93 %
A19,32 %
BBB5,11 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée2,83 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,34 %
Rendement actuel2,41 %
Yield to Maturity
3,48 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,67 %
Drawdown max.
-7,83 %
Sharpe Ratio
-1,04
Treynor Ratio
-9,20 %
Ratio d'information
-1,06 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,25 %
Capture Ratio Up
102,84
Capture Ratio Down
113,56
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,74 %
Beta
1,08
R2
98,51 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
À la date du
30 avr. 2024

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