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Pays

UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc)

ObligationsMondeObligations d'État
ESG
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,15 %TER
90,17 M € Taille du fonds
1 288Nombre de positions
—TD
2,75 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues1 301
Positions en actions0
Positions obligataires1 288
Trésorerie et autres positions13
% du patrimoine dans les 10 premières positions2,75 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

29,13 % 17,48 % 30,37 % 6,23 % 4,44 % 12,34 % — — —
Hoch
76,99 %
Mittel
23,01 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
35,36 %
Mittel
21,93 %
Hoch
42,71 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 30,37 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Année23,38 %
Année18,26 %
Année12,23 %
Année13,75 %
Année6,55 %
Année8,05 %
Année10,49 %
Sur une période de 30 ans1,84 %
Durée résiduelle en années8,78
Durée moyenne en années.7,12

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA16,79 %
AA55,63 %
A19,21 %
BBB5,12 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée3,25 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,43 %
Rendement actuel2,47 %
Yield to Maturity
3,21 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,40 %
Drawdown max.
-5,82 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
2,34 %
Ratio d'information
0,23 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,70 %
Capture Ratio Up
105,72
Capture Ratio Down
107,73
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,11 %
Beta
1,06
R2
99,40 %
Benchmark
Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD
À la date du
31 oct. 2024

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