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UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
41,97 M € Taille du fonds
397Nombre de positions
—TD
4,96 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues398
Positions en actions0
Positions obligataires397
Trésorerie et autres positions1
% du patrimoine dans les 10 premières positions4,96 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

4,58 % 2,34 % — 71,48 % 21,15 % 0,45 % — — —
Hoch
6,92 %
Mittel
93,08 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
76,07 %
Mittel
23,49 %
Hoch
0,45 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 71,48 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

Année36,18 %
Année46,41 %
Année6,86 %
Année7,12 %
Année0,25 %
Année—
Année0,23 %
Sur une période de 30 ans0,23 %
Durée résiduelle en années3,00
Durée moyenne en années.2,78

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA3,17 %
A41,29 %
BBB49,93 %
BB0,26 %
B—
Sous B—
Non classifiée5,35 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,73 %
Rendement actuel2,45 %
Yield to Maturity
3,10 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

Volatilité
2,71 %
Drawdown max.
-0,69 %
Sharpe Ratio
1,29
Treynor Ratio
6,50 %
Ratio d'information
-0,22 %
Corrélation avec l'indice de référence
95,06 %
Capture Ratio Up
71,60
Capture Ratio Down
27,06
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,22 %
Beta
0,55
R2
90,37 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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