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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist)

Obligations Marchés émergents Obligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,40 %TER
44,98 M € Taille du fonds
288Nombre de positions
—TD
15,54 %Top 10 en %
USDDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues307
Positions en actions0
Positions obligataires288
Trésorerie et autres positions19
% du patrimoine dans les 10 premières positions15,54 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,37 % 1,13 % 0,21 % 13,44 % 26,15 % 32,39 % 10,26 % 8,60 % 7,45 %
Hoch
1,71 %
Mittel
71,98 %
Niedrig
26,31 %
Solvabilité
Bas
24,07 %
Moyen
35,88 %
Haut
40,04 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 32,39 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Année9,58 %
Année26,42 %
Année18,63 %
Année14,54 %
Année13,37 %
Année5,88 %
Année7,18 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années8,07
Durée moyenne en années.5,69

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA7,83 %
A19,50 %
BBB35,73 %
BB19,96 %
B3,71 %
Sous B1,73 %
Non classifiée11,54 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen5,68 %
Rendement actuel5,78 %
Yield to Maturity
6,07 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
5,41 %
Drawdown max.
-1,84 %
Sharpe Ratio
2,27
Treynor Ratio
13,67 %
Ratio d'information
1,35 %
Corrélation avec l'indice de référence
95,04 %
Capture Ratio Up
105,93
Capture Ratio Down
68,94
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,81 %
Beta
0,87
R2
90,33 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
À la date du
30 nov. 2025

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