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UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,47 %TER
205,29 M € Taille du fonds
670Nombre de positions
—TD
7,66 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valeurs contenues673
Positions en actions0
Positions obligataires670
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions7,66 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 9,48 % 10,59 % 26,68 % 19,09 % 13,60 % 20,57 %
Hoch
—
Mittel
46,74 %
Niedrig
53,26 %
Solvabilité
Niedrig
28,56 %
Mittel
24,19 %
Hoch
47,25 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 26,68 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Année14,17 %
Année14,42 %
Année16,63 %
Année16,71 %
Année8,02 %
Année4,46 %
Année19,37 %
Sur une période de 30 ans4,33 %
Durée résiduelle en années11,64
Durée moyenne en années.6,68

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA—
A9,46 %
BBB32,66 %
BB26,13 %
B18,96 %
Sous B10,02 %
Non classifiée2,77 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen5,61 %
Rendement actuel6,05 %
Yield to Maturity
7,80 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilité
9,33 %
Drawdown max.
-5,87 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
4,58 %
Ratio d'information
2,84 %
Corrélation avec l'indice de référence
97,68 %
Capture Ratio Up
122,70
Capture Ratio Down
79,91
Batting Average
83,33 %
Alpha
6,04 %
Beta
0,99
R2
95,42 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
À la date du
30 avr. 2024

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