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Pays

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc)

ObligationsZone euroObligations d'État
Plan d'investissement
SynthétiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,15 %TER
11,51 M € Taille du fonds
16Nombre de positions
—TD
191,36 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues19
Positions en actions0
Positions obligataires16
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions191,36 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 100,00 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

Année—
Année2,70 %
Année2,20 %
Année—
Année20,81 %
Année30,59 %
Année2,11 %
Sur une période de 30 ans36,23 %
Durée résiduelle en années22,27
Durée moyenne en années.16,35

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA21,66 %
AA62,99 %
A7,56 %
BBB2,22 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée5,57 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,45 %
Rendement actuel3,10 %
Yield to Maturity
3,31 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,96 %
Drawdown max.
-3,50 %
Sharpe Ratio
0,35
Treynor Ratio
2,00 %
Ratio d'information
-1,28 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,80 %
Capture Ratio Up
99,62
Capture Ratio Down
141,40
Batting Average
16,67 %
Alpha
-1,88 %
Beta
1,02
R2
93,71 %
Benchmark
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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