Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc)

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,16 %TER
385,72 M € Taille du fonds
2 722Nombre de positions
TD
1,05 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Verizon Communications Inc. 3.9962%
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique 0,13 %
2Novartis Finance SA
23 sept. 2028 Suisse
23 sept. 2028 Suisse 0,11 %
3JPMorgan Chase & Co. 1.963%
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique 0,11 %
4Orange SA 8.125%
28 janv. 2033 France
28 janv. 2033 France 0,11 %
5Banco Santander SA 4.875%
18 oct. 2031 Espagne
18 oct. 2031 Espagne 0,10 %
6Sanofi SA 1.375%
21 mars 2030 France
21 mars 2030 France 0,10 %
7JPMorgan Chase & Co. 4.457%
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique 0,10 %
8UBS Group AG 7.75%
3 janv. 2029 Suisse
3 janv. 2029 Suisse 0,10 %
9Deutsche Bank AG 4%
24 juin 2032 Allemagne
24 juin 2032 Allemagne 0,10 %
10Microsoft Corp. 3.125%
12 juin 2028 États-Unis d'Amérique
12 juin 2028 États-Unis d'Amérique 0,10 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Euro
98,39 %
Autres
0,01 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
71,69 %
Amérique du Nord
22,21 %
Asie
1,93 %
Pacifique
1,92 %
Europe de l'Est
0,53 %
Amérique latine
0,11 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

France
21,33 %
États-Unis d'Amérique
21,18 %
Allemagne
10,39 %
Royaume-Uni
8,73 %
Espagne
6,42 %
Pays-Bas
5,27 %
Suède
3,69 %
Suisse
3,44 %
Italie
3,20 %
Danemark
2,52 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

d'Entreprise
98,07 %
Trésorerie
1,60 %
Titres adossés à des actifs
0,24 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Euro
98,39 %
Autres
0,01 %

À la date du: 31 déc. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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