Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Dist)

ObligationsEuropeObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,16 %TER
1,88 Md € Taille du fonds
2 669Nombre de positions
TD
1,71 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Dws Deutsche Gbl L
Irlande
Irlande 0,72 %
2UBS Group AG 7.75%
1 mars 2029 Suisse
1 mars 2029 Suisse 0,15 %
3Orange S.A. 8.125%
28 janv. 2033 France
28 janv. 2033 France 0,12 %
4Sanofi 1.375%
21 mars 2030 France
21 mars 2030 France 0,11 %
5JPMorgan Chase & Co. 1.963%
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique 0,11 %
6Microsoft Corp. 3.125%
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique 0,11 %
7AT&T Inc 1.6%
19 mai 2028 États-Unis d'Amérique
19 mai 2028 États-Unis d'Amérique 0,10 %
8Novartis Finance SA
23 sept. 2028 Suisse
23 sept. 2028 Suisse 0,10 %
9Banco Santander, S.A. 4.875%
18 oct. 2031 Espagne
18 oct. 2031 Espagne 0,10 %
10JPMorgan Chase & Co. 4.457%
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique 0,10 %
Somme: 1,71 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
74,34 %
Amérique du Nord
19,90 %
Asie
1,98 %
Pacifique
1,90 %
Europe de l'Est
0,54 %
Amérique latine
0,10 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Dist).

France
21,45 %
États-Unis d'Amérique
18,92 %
Allemagne
12,20 %
Royaume-Uni
8,21 %
Espagne
6,89 %
Pays-Bas
5,26 %
Suisse
3,75 %
Suède
3,72 %
Italie
3,66 %
Danemark
2,37 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
95,90 %
Trésorerie
0,52 %
Titres adossés à des actifs
0,12 %

À la date du: 28 févr. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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