Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
32,94 M € Taille du fonds
4 070Nombre de positions
0,12 % TD
0,80 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
17 mars 2028 Belgique
17 mars 2028 Belgique 0,10 %
2Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%
17 mars 2036 Belgique
17 mars 2036 Belgique 0,09 %
3UBS Group AG 7.75%
1 mars 2029 Suisse
1 mars 2029 Suisse 0,08 %
4JPMorgan Chase & Co. 1.963%
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique
23 mars 2030 États-Unis d'Amérique 0,08 %
5Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mars 2027 Allemagne
30 mars 2027 Allemagne 0,08 %
6Morgan Stanley 4.656%
2 mars 2029 États-Unis d'Amérique
2 mars 2029 États-Unis d'Amérique 0,08 %
7BP Capital Markets PLC 3.625%
Royaume-Uni
Royaume-Uni 0,07 %
8Axa SA 3.25%
28 mai 2049 France
28 mai 2049 France 0,07 %
9JPMorgan Chase & Co. 4.457%
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2031 États-Unis d'Amérique 0,07 %
10Banco Santander SA 4.875%
18 oct. 2031 Espagne
18 oct. 2031 Espagne 0,07 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
99,89 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
74,39 %
Amérique du Nord
20,62 %
Asie
1,95 %
Pacifique
1,92 %
Europe de l'Est
0,87 %
Amérique latine
0,06 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

France
19,70 %
États-Unis d'Amérique
19,68 %
Allemagne
13,08 %
Royaume-Uni
9,41 %
Espagne
5,77 %
Italie
5,50 %
Pays-Bas
5,40 %
Suisse
3,35 %
Suède
2,74 %
Danemark
2,08 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

d'Entreprise
99,64 %
Trésorerie
0,29 %
Titres adossés à des actifs
0,18 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
99,89 %

À la date du: 28 févr. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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