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Pays

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Concept de portefeuille
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,70 %TER
585,27 M € Taille du fonds
21Nombre de positions
—TD
83,50 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Espagne, Norvège, Cambodge, L'Autriche, Irlande, Suède, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Danemark, Royaume-Uni, Finlande.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valeurs contenues21
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions21
% du patrimoine dans les 10 premières positions83,50 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Xtrackers Portfolio UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte34,81 %
Forte32,04 %
Moyenne20,40 %
Faible8,42 %
Micro4,32 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
14,50
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
1,85
Rendement des dividendes
2,71 %
Rapport prix/flux de trésorerie
8,80
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,31
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
5,24 %
Croissance du flux de trésorerie
2,02 %
Croissance historique des bénéfices
2,74 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
10,12 %
Croissance du chiffre d'affaires
4,26 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

25,83 % 25,77 % 15,31 % 7,89 % 8,11 % 4,42 % 4,41 % 4,85 % 3,43 %
Forte
66,90 %
Moyen
20,41 %
Faible
12,68 %
Capitalisation boursière
Value
38,12 %
Blend
38,73 %
Growth
23,15 %
Type d'actions
Avec 25,83 %, les actions Value avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

5,30 % 3,45 % 4,55 % 35,87 % 17,24 % 22,98 % 5,81 % 2,88 % 1,90 %
Hoch
13,31 %
Mittel
76,10 %
Niedrig
10,59 %
Solvabilité
Bas
46,98 %
Moyen
23,58 %
Haut
29,43 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 35,87 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt faible constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Année11,50 %
Année13,59 %
Année7,71 %
Année7,60 %
Année2,24 %
Année1,58 %
Année4,14 %
Sur une période de 30 ans0,85 %
Durée résiduelle en années6,76
Durée moyenne en années.4,91

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,25 %
AA9,84 %
A32,88 %
BBB42,54 %
BB8,99 %
B2,78 %
Sous B0,40 %
Non classifiée2,32 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,39 %
Rendement actuel3,35 %
Yield to Maturity
3,76 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilité
6,65 %
Drawdown max.
-3,91 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
0,91 %
Ratio d'information
-0,28 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,55 %
Capture Ratio Up
99,36
Capture Ratio Down
106,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,64 %
Beta
1,09
R2
93,22 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
31 mars 2025

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