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Pays

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Concept de portefeuille
Plan d'investissement ETF actif
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,70 %TER
647,61 M € Taille du fonds
18Nombre de positions
—TD
79,32 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Espagne, Italie, Danemark, Irlande, Norvège, L'Autriche, Luxembourg, Cambodge, Suède, Allemagne.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valeurs contenues18
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions18
% du patrimoine dans les 10 premières positions79,32 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Xtrackers Portfolio UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte37,93 %
Forte31,51 %
Moyenne18,67 %
Faible7,08 %
Micro4,81 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
15,71
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,19
Rendement des dividendes
2,37 %
Rapport prix/flux de trésorerie
9,38
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,57
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
1,07 %
Croissance du flux de trésorerie
1,41 %
Croissance historique des bénéfices
53,40 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
9,03 %
Croissance du chiffre d'affaires
3,36 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

23,96 % 29,47 % 16,14 % 6,96 % 6,87 % 4,76 % 4,32 % 4,21 % 3,32 %
Forte
69,56 %
Moyen
18,58 %
Faible
11,85 %
Capitalisation boursière
Value
35,24 %
Blend
40,55 %
Growth
24,21 %
Type d'actions
Avec 29,47 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

4,82 % 2,78 % 13,06 % 22,36 % 16,40 % 28,60 % 5,53 % 3,81 % 2,64 %
Hoch
20,66 %
Mittel
67,36 %
Niedrig
11,98 %
Solvabilité
Bas
32,71 %
Moyen
22,98 %
Haut
44,31 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 28,60 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Année7,29 %
Année10,75 %
Année7,77 %
Année12,29 %
Année2,52 %
Année1,67 %
Année4,07 %
Sur une période de 30 ans0,79 %
Durée résiduelle en années7,71
Durée moyenne en années.5,69

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA3,01 %
AA13,01 %
A31,05 %
BBB38,01 %
BB9,78 %
B2,92 %
Sous B0,26 %
Non classifiée1,95 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,66 %
Rendement actuel3,56 %
Yield to Maturity
3,83 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilité
7,45 %
Drawdown max.
-5,62 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
4,29 %
Ratio d'information
0,62 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,90 %
Capture Ratio Up
124,08
Capture Ratio Down
122,15
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,77 %
Beta
1,24
R2
93,89 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 sept. 2025

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