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Pays

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Concept de portefeuille
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,70 %TER
609,04 M € Taille du fonds
18Nombre de positions
—TD
82,08 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Danemark, Italie, Cambodge, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Irlande, Espagne, L'Autriche, Norvège, Royaume-Uni, Suède.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valeurs contenues18
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions18
% du patrimoine dans les 10 premières positions82,08 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Xtrackers Portfolio UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte36,75 %
Forte32,10 %
Moyenne19,27 %
Faible7,78 %
Micro4,09 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
14,21
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
1,84
Rendement des dividendes
2,81 %
Rapport prix/flux de trésorerie
8,44
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,32
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
4,31 %
Croissance du flux de trésorerie
0,34 %
Croissance historique des bénéfices
3,94 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
9,15 %
Croissance du chiffre d'affaires
2,67 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

26,05 % 26,03 % 16,82 % 6,97 % 8,13 % 4,15 % 4,11 % 4,62 % 3,11 %
Forte
68,90 %
Moyen
19,26 %
Faible
11,84 %
Capitalisation boursière
Value
37,13 %
Blend
38,79 %
Growth
24,08 %
Type d'actions
Avec 26,05 %, les actions Value avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

5,32 % 3,15 % 5,58 % 29,01 % 18,09 % 27,01 % 6,58 % 3,23 % 2,04 %
Hoch
14,05 %
Mittel
74,11 %
Niedrig
11,85 %
Solvabilité
Bas
40,91 %
Moyen
24,47 %
Haut
34,62 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 29,01 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt faible constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Année7,35 %
Année10,22 %
Année6,99 %
Année7,29 %
Année2,24 %
Année1,51 %
Année3,94 %
Sur une période de 30 ans0,78 %
Durée résiduelle en années7,60
Durée moyenne en années.5,49

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,30 %
AA10,33 %
A32,14 %
BBB41,26 %
BB10,02 %
B3,39 %
Sous B0,45 %
Non classifiée2,11 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,65 %
Rendement actuel3,66 %
Yield to Maturity
4,11 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilité
7,24 %
Drawdown max.
-5,62 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
3,02 %
Ratio d'information
0,06 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,89 %
Capture Ratio Up
112,36
Capture Ratio Down
122,15
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,48 %
Beta
1,20
R2
93,88 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
31 mai 2025

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