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Pays

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Concept de portefeuille
Plan d'investissement ETF actif
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,70 %TER
752,76 M € Taille du fonds
19Nombre de positions
—TD
81,09 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Danemark, Cambodge, Pays-Bas, Suède, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, Luxembourg, Espagne, L'Autriche, Italie, Finlande.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valeurs contenues19
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions19
% du patrimoine dans les 10 premières positions81,09 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Xtrackers Portfolio UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte39,64 %
Forte31,21 %
Moyenne18,56 %
Faible6,46 %
Micro4,13 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
16,73
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
2,65
Rendement des dividendes
1,91 %
Rapport prix/flux de trésorerie
11,75
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,86
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
2,03 %
Croissance du flux de trésorerie
6,24 %
Croissance historique des bénéfices
2,09 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,51 %
Croissance du chiffre d'affaires
2,23 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

21,53 % 27,80 % 21,58 % 6,33 % 7,50 % 4,74 % 3,42 % 4,16 % 2,94 %
Forte
70,90 %
Moyen
18,57 %
Faible
10,53 %
Capitalisation boursière
Value
31,28 %
Blend
39,46 %
Growth
29,26 %
Type d'actions
Avec 27,80 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

6,39 % 3,27 % 14,19 % 20,23 % 17,10 % 26,06 % 6,12 % 3,86 % 2,77 %
Haut
23,86 %
Moyen
63,38 %
Bas
12,76 %
Solvabilité
Bas
32,74 %
Moyen
24,23 %
Haut
43,03 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 26,06 %, les obligations présentant une qualité de crédit moyen et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Année6,40 %
Année9,12 %
Année7,60 %
Année10,95 %
Année2,22 %
Année1,17 %
Année3,21 %
Sur une période de 30 ans0,62 %
Durée résiduelle en années9,25
Durée moyenne en années.5,61

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA2,82 %
AA15,36 %
A32,57 %
BBB30,61 %
BB9,88 %
B2,90 %
Sous B0,29 %
Non classifiée5,56 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen3,76 %
Rendement actuel3,74 %
Yield to Maturity
4,16 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilité
8,23 %
Drawdown max.
-3,92 %
Sharpe Ratio
1,84
Treynor Ratio
11,73 %
Ratio d'information
1,79 %
Corrélation avec l'indice de référence
97,19 %
Capture Ratio Up
142,60
Capture Ratio Down
121,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,42 %
Beta
1,46
R2
94,45 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
31 mai 2026

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