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Pays

Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Concept de portefeuille
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,70 %TER
565,81 M € Taille du fonds
17Nombre de positions
—TD
85,00 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Espagne, Royaume-Uni, Cambodge, Pays-Bas, Allemagne, L'Autriche, Irlande, Norvège, Italie, Finlande, Danemark, Suède, Luxembourg.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valeurs contenues17
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions17
% du patrimoine dans les 10 premières positions85,00 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Xtrackers Portfolio UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte36,24 %
Forte32,58 %
Moyenne20,15 %
Faible7,77 %
Micro3,26 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
15,12
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
1,98
Rendement des dividendes
2,56 %
Rapport prix/flux de trésorerie
9,16
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,38
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
4,81 %
Croissance du flux de trésorerie
5,53 %
Croissance historique des bénéfices
5,57 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
10,31 %
Croissance du chiffre d'affaires
5,41 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

20,82 % 24,04 % 24,04 % 6,72 % 8,81 % 4,63 % 3,49 % 4,28 % 3,16 %
Groß
68,90 %
Mittel
20,16 %
Klein
10,94 %
Capitalisation boursière
Value
31,04 %
Blend
37,13 %
Growth
31,83 %
Type d'actions
Avec 24,04 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Xtrackers Portfolio UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

3,07 % 2,13 % 2,82 % 35,93 % 18,22 % 26,30 % 5,93 % 3,20 % 2,40 %
Hoch
8,02 %
Mittel
80,45 %
Niedrig
11,53 %
Solvabilité
Niedrig
44,94 %
Mittel
23,55 %
Hoch
31,52 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 35,93 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Année10,69 %
Année12,57 %
Année7,11 %
Année7,02 %
Année2,07 %
Année1,49 %
Année4,24 %
Sur une période de 30 ans0,85 %
Durée résiduelle en années7,09
Durée moyenne en années.5,08

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,25 %
AA5,55 %
A35,01 %
BBB46,29 %
BB8,01 %
B2,89 %
Sous B0,51 %
Non classifiée1,50 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen3,19 %
Rendement actuel3,27 %
Yield to Maturity
4,44 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilité
7,29 %
Drawdown max.
-4,56 %
Sharpe Ratio
0,99
Treynor Ratio
7,10 %
Ratio d'information
0,76 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,13 %
Capture Ratio Up
113,52
Capture Ratio Down
108,92
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,08 %
Beta
1,08
R2
92,41 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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