Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Marché AT1 (Plafond d'émetteur 8 %) Indice (l'« Indice »)¹, déduction faite des frais, dépenses et coûts de transaction. - Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds détiendra, autant que possible et pratiquement faisable, tous les titres de l'Indice dans leurs pondérations respectives. - Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa valeur nette d'actif dans des titres émis par le même organisme, et jusqu'à 35 % dans des circonstances exceptionnelles de marché. - Les parts du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s) de valeurs. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur les bourse(s) de valeurs sur lesquelles les parts sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs parts directement d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de toute loi applicable et des frais pertinents. - Le Fonds est un Fonds article 8 aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur les divulgations de divers relatifs à la durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). - La devise de base du Fonds est l'USD. La devise de la catégorie d'actions est le GBP. Pour minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre la devise de base du Fonds et la devise de la catégorie d'actions, la catégorie d'actions conclut des transactions de change (généralement des contrats de change à terme). - Politique de dividende : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende sur une base trimestrielle. - Valeur nette d'actif : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats à chaque jour où le Système fédéral de réserve des États-Unis est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. - L'Indice : L'Indice vise à mesurer la performance des obligations convertibles contingentes libellées en USD émises par des banques de pays développés dans le monde. Les titres comprenant l'Indice doivent être évalués par au moins l'une des trois agences de notation de crédit, Moody's, Standard & Poor's ou Fitch, mais il n'y a pas d'exigence de notation minimale. Pour être inclus dans l'indice, les titres doivent avoir un montant nominal minimum en circulation de 750 millions de dollars américains et les émetteurs doivent avoir un montant notionnel minimum en circulation de 1 milliard dans leur devise locale. En outre, les obligations doivent avoir été émises après le 1er janvier 2013 et doivent avoir un délai jusqu'à l'échéance d'au moins un an à la date du rééquilibrage. Le fournisseur d'indice applique également ses critères d'exclusion pour exclure les titres qui : 1) sont impliqués (tel que défini et déterminé par le fournisseur d'indice) dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes légères, travaux militaires, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, cannabis et prêts prédateurs ; et 2) ne sont pas réputées respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies. Les pondérations des émetteurs sont plafonnées à 8 % dans l'Indice. L'Indice se rééquilibre mensuellement.