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Pays

SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,47 %TER
39,90 M € Taille du fonds
213Nombre de positions
0,30 % TD
12,28 %Top 10 en %
USDDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues220
Positions en actions0
Positions obligataires213
Trésorerie et autres positions7
% du patrimoine dans les 10 premières positions12,28 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

18,64 % 3,91 % — 35,66 % 10,45 % — 28,18 % 3,17 % —
Hoch
22,54 %
Mittel
46,11 %
Niedrig
31,35 %
Solvabilité
Bas
82,48 %
Moyen
17,52 %
Haut
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 35,66 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt faible constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Année42,91 %
Année38,44 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années2,58
Durée moyenne en années.2,30

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,71 %
AA21,04 %
A20,87 %
BBB21,29 %
BB23,28 %
B8,49 %
Sous B2,59 %
Non classifiée1,74 %
Moyenne de solvabilitéB
Coupon moyen4,95 %
Rendement actuel4,98 %
Yield to Maturity
5,44 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
7,82 %
Drawdown max.
-0,64 %
Sharpe Ratio
1,05
Treynor Ratio
2,05 %
Ratio d'information
-0,77 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,03 %
Capture Ratio Up
99,65
Capture Ratio Down
134,98
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,40 %
Beta
1,05
R2
96,09 %
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
À la date du
30 avr. 2025

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