Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,28 %TER
13,43 M € Taille du fonds
446Nombre de positions
0,36 % TD
10,53 %Top 10 en %
USDDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1
C
CALIFORNIA ST 7.55%
1 avr. 2039 États-Unis d'Amérique
1 avr. 2039 États-Unis d'Amérique 1,55 %
2
I
ILLINOIS ST 5.1%
1 juin 2033 États-Unis d'Amérique
1 juin 2033 États-Unis d'Amérique 1,42 %
3
C
CALIFORNIA ST 7.6%
1 nov. 2040 États-Unis d'Amérique
1 nov. 2040 États-Unis d'Amérique 1,32 %
4
C
CALIFORNIA ST 7.5%
1 avr. 2034 États-Unis d'Amérique
1 avr. 2034 États-Unis d'Amérique 1,24 %
5
N
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 7.102%
1 janv. 2041 États-Unis d'Amérique
1 janv. 2041 États-Unis d'Amérique 1,10 %
6
C
CALIFORNIA ST 7.35%
1 nov. 2039 États-Unis d'Amérique
1 nov. 2039 États-Unis d'Amérique 0,82 %
7
P
PORT AUTH N Y & N J 4.458%
1 oct. 2062 États-Unis d'Amérique
1 oct. 2062 États-Unis d'Amérique 0,79 %
8
C
CALIFORNIA ST 7.625%
1 mars 2040 États-Unis d'Amérique
1 mars 2040 États-Unis d'Amérique 0,77 %
9
N
NORTH TEX TWY AUTH REV 6.718%
1 janv. 2049 États-Unis d'Amérique
1 janv. 2049 États-Unis d'Amérique 0,77 %
10
C
CALIFORNIA ST 7.3%
1 oct. 2039 États-Unis d'Amérique
1 oct. 2039 États-Unis d'Amérique 0,75 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

US Dollar
99,47 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
99,41 %
Pacifique
0,05 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
99,41 %
Guam
0,05 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duInvesco US Municipal Bond UCITS ETF.

Municipales
99,46 %
Trésorerie
0,53 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

US Dollar
99,47 %

À la date du: 23 juil. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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