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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
ESG
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,45 %TER
24,24 M € Taille du fonds
157Nombre de positions
—TD
12,88 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Irlande, Pays-Bas.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues159
Positions en actions0
Positions obligataires157
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions12,88 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

2,84 % 0,69 % 2,46 % 10,69 % 6,40 % 33,45 % 17,12 % 10,61 % 15,74 %
Hoch
5,98 %
Mittel
50,55 %
Niedrig
43,47 %
Solvabilité
Niedrig
30,66 %
Mittel
17,70 %
Hoch
51,65 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 33,45 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Année18,97 %
Année8,28 %
Année13,98 %
Année9,80 %
Année14,40 %
Année6,24 %
Année17,67 %
Sur une période de 30 ans7,51 %
Durée résiduelle en années12,99
Durée moyenne en années.6,90

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA5,43 %
A14,02 %
BBB37,98 %
BB24,33 %
B9,40 %
Sous B5,82 %
Non classifiée3,01 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen5,28 %
Rendement actuel5,49 %
Yield to Maturity
6,77 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
3,89 %
Drawdown max.
-2,04 %
Sharpe Ratio
1,13
Treynor Ratio
9,45 %
Ratio d'information
-2,28 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,62 %
Capture Ratio Up
85,39
Capture Ratio Down
93,77
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,15 %
Beta
0,94
R2
97,27 %
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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