Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,06 %TER
266,24 M € Taille du fonds
51Nombre de positions
TD
29,96 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Irlande, Suisse, Mexique, Royaume-Uni, Italie, Allemagne.
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Top 10 des holdings

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NomDuréePaysPoids
1
U
United States Treasury Bills 0%
9 juil. 2026 États-Unis d'Amérique
9 juil. 2026 États-Unis d'Amérique 5,26 %
2
U
United States Treasury Bills 0%
11 juin 2026 États-Unis d'Amérique
11 juin 2026 États-Unis d'Amérique 5,15 %
3
U
United States Treasury Bills 0%
3 sept. 2026 États-Unis d'Amérique
3 sept. 2026 États-Unis d'Amérique 3,06 %
4
U
United States Treasury Bills 0%
6 août 2026 États-Unis d'Amérique
6 août 2026 États-Unis d'Amérique 3,05 %
5
U
United States Treasury Bills 0%
1 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
1 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 2,93 %
6
U
United States Treasury Notes 3.81288%
31 oct. 2027 États-Unis d'Amérique
31 oct. 2027 États-Unis d'Amérique 2,13 %
7
U
United States Treasury Notes 3.78188%
2 août 2027 États-Unis d'Amérique
2 août 2027 États-Unis d'Amérique 2,12 %
8
U
United States Treasury Notes 3.74225%
31 janv. 2028 États-Unis d'Amérique
31 janv. 2028 États-Unis d'Amérique 2,12 %
9
U
United States Treasury Notes 3.89085%
30 avr. 2027 États-Unis d'Amérique
30 avr. 2027 États-Unis d'Amérique 2,07 %
10
U
United States Treasury Notes 3.84825%
31 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
31 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 2,07 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) .

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) .

US Dollar
95,89 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
69,10 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) .

États-Unis d'Amérique
69,10 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) .

Gouvernementales
82,55 %
Trésorerie
17,46 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) .

US Dollar
95,89 %

À la date du: 31 mai 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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