L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
80,56 M € Taille du fonds
1 649Nombre de positions
TD
2,56 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
19 janv. 2028 Japon
19 janv. 2028 Japon 0,29 %
2
B
Bristol-Myers Squibb Company 1.45%
13 nov. 2030 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2030 États-Unis d'Amérique 0,26 %
3
C
Credit Agricole S.A. London Branch
9 janv. 2036 France
9 janv. 2036 France 0,26 %
4
B
BPCE SA
19 juil. 2033 France
19 juil. 2033 France 0,26 %
5
C
Credit Agricole S.A. London Branch 5.301%
12 juil. 2028 France
12 juil. 2028 France 0,25 %
6
M
Massmutual Global Funding II 5.05%
14 juin 2028 États-Unis d'Amérique
14 juin 2028 États-Unis d'Amérique 0,25 %
7
A
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.615%
16 déc. 2029 Australie
16 déc. 2029 Australie 0,25 %
8
C
Citibank, N.A. 4.576%
29 mai 2027 États-Unis d'Amérique
29 mai 2027 États-Unis d'Amérique 0,25 %
9
C
Commonwealth Bank Australia New York Branch 4.577%
27 nov. 2026 Australie
27 nov. 2026 Australie 0,25 %
10
U
U.S. Bank National Association
22 oct. 2027 États-Unis d'Amérique
22 oct. 2027 États-Unis d'Amérique 0,25 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF.

US Dollar
99,47 %
Autres
0,27 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
77,86 %
Europe
15,52 %
Asie
2,92 %
Pacifique
2,60 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
74,46 %
Royaume-Uni
4,55 %
Canada
3,40 %
Japon
2,92 %
Australie
2,20 %
France
1,98 %
Allemagne
1,92 %
Suisse
1,90 %
Pays-Bas
1,21 %
Espagne
1,16 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF.

d'Entreprise
98,94 %
Trésorerie
0,88 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF.

US Dollar
99,47 %
Autres
0,27 %

À la date du: 5 févr. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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