L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsChineObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,30 %TER
123,52 M € Taille du fonds
176Nombre de positions
TD
14,51 %Top 10 en %
USDDevise
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Composants des ETF, classes d'actifs, répartition par pays et par région

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1China (People's Republic Of) 2.68% C China (People's Republic Of) 2.68%
21 mai 2030 Chine
21 mai 2030 Chine 1,68 %
2China (People's Republic Of) 3.02% C China (People's Republic Of) 3.02%
22 oct. 2025 Chine
22 oct. 2025 Chine 1,67 %
3China (People's Republic Of) 2.69% C China (People's Republic Of) 2.69%
12 août 2026 Chine
12 août 2026 Chine 1,62 %
4China (People's Republic Of) 2.6% C China (People's Republic Of) 2.6%
15 sept. 2030 Chine
15 sept. 2030 Chine 1,58 %
5China (People's Republic Of) 2.54% C China (People's Republic Of) 2.54%
25 déc. 2030 Chine
25 déc. 2030 Chine 1,44 %
6China (People's Republic Of) 2.52% C China (People's Republic Of) 2.52%
25 août 2033 Chine
25 août 2033 Chine 1,42 %
7China (People's Republic Of) 2.67% C China (People's Republic Of) 2.67%
25 nov. 2033 Chine
25 nov. 2033 Chine 1,33 %
8China (People's Republic Of) 2.5% C China (People's Republic Of) 2.5%
25 juil. 2027 Chine
25 juil. 2027 Chine 1,27 %
9China (People's Republic Of) 3.12% C China (People's Republic Of) 3.12%
5 déc. 2026 Chine
5 déc. 2026 Chine 1,26 %
10China (People's Republic Of) 3.29% C China (People's Republic Of) 3.29%
23 mai 2029 Chine
23 mai 2029 Chine 1,26 %
Somme: 14,51 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duL&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Gouvernementales
99,92 %
Trésorerie
0,08 %

À la date du: 10 mai 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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