Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Le Fonds est un fonds passif géré (FNB), qui vise à suivre la performance du rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons Index (l'« Indice »), moins les frais, les dépenses et les frais de transaction. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds utilisera des techniques d'échantillonnage pour sélectionner les titres de l'Indice qui peuvent inclure, mais ne sont pas limités à la durée moyenne pondérée de l'indice, aux secteurs industriels, aux pondérations nationales, à la liquidité et à la qualité du crédit. L'utilisation de l'approche d'échantillonnage entraînera le Fonds détenant un plus petit nombre de titres que ceux de l'Indice sous-jacent. Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un tiers directement ou sur les bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans les circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès de Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de la loi applicable et des frais pertinents. La devise de base du Fonds est l'USD. La devise de la catégorie d'actions est la GBP. Pour minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre la devise de base du Fonds et la devise de la catégorie d'actions, la catégorie d'actions conclut des opérations de change (généralement des contrats à terme de change). Politique de dividendes : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende trimestriellement. Valeur liquidative nette : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et rachats chaque jour où le système de la Réserve fédérale américaine est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Indice : L'indice est conçu pour mesurer les dettes nominales libellées en dollars américains à taux fixe émises par le Trésor américain. Les titres doivent avoir au moins un et jusqu'à, mais non compris, 12 mois jusqu'à l'échéance. Pour être éligible à l'inclusion dans l'Indice, les titres éligibles doivent avoir le principal et les intérêts libellés en USD. Les titres qui composent l'Indice de référence doivent être évalués comme de qualité supérieure (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Les obligations doivent avoir un montant minimum en circulation de 300 millions de dollars. Les titres du Trésor américain détenus dans le compte d'opérations sur le marché libre du système de la Réserve fédérale (le « SOMA de la Réserve fédérale ») (achats à l'émission et transactions nettes du marché secondaire) sont déduits du montant total en circulation. L'Indice se rééquilibre mensuellement.