Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

Le Fonds est un fonds passif géré (FNB), qui vise à suivre la performance du rendement total de l'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (l'« Indice »), moins les frais, les dépenses et les frais de transaction. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds utilisera des techniques d'échantillonnage pour sélectionner les titres de l'Indice qui peuvent inclure, mais ne sont pas limités à la durée moyenne pondérée de l'indice, aux secteurs industriels, aux pondérations nationales, à la liquidité et à la qualité du crédit. L'utilisation de l'approche d'échantillonnage entraînera le Fonds détenant un plus petit nombre de titres que ceux de l'Indice sous-jacent. Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un tiers directement ou sur les bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans les circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès de Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de la loi applicable et des frais pertinents. La devise de base du Fonds est la GBP. Politique de dividendes : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende trimestriellement. Valeur liquidative nette : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et rachats chaque jour où le système CHAPS (Clearing House Automated Payment System) est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Indice : L'Indice vise à refléter la performance des titres fixes, libellés en GBP, de qualité supérieure et imposables émis par des émetteurs d'entreprise. Le principal et les intérêts des titres qui composent l'Indice doivent être libellés en GBP et évalués comme de qualité supérieure (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch ; lorsqu'une notation de deux agences seulement est disponible, la plus basse est utilisée ; lorsqu'une seule agence évalue une obligation, cette notation est utilisée. De plus, les titres doivent avoir un montant minimum en circulation en GBP de 350 millions, des émissions à coupon fixe et au moins un an jusqu'à l'échéance finale indépendamment de l'optionnalité. Les titres qui convertissent du fixe au flottant, y compris le fixe à flottant perpétuel, quitteront l'indice un an avant la conversion au taux flottant. L'Indice est rééquilibré mensuellement.