Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Objectifs et politique d'investissement : Le Fonds est un fonds passif géré (FNB), qui vise à suivre le rendement total de l'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice »), moins les frais, les dépenses et les frais de transaction. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds utilisera des techniques d'échantillonnage pour correspondre étroitement aux caractéristiques de l'Indice. Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. En règle générale, seuls les participants autorisés peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un tiers directement ou sur les bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans les circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès de Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de la loi applicable et des frais pertinents. La devise de base du Fonds est la GBP. Politique de dividendes : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende trimestriellement. Valeur liquidative nette : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et rachats chaque jour où le système CHAPS (Clearing House Automated Payment System) est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Indice : L'Indice vise à refléter la performance des titres fixés, libellés en sterling, de qualité supérieure et imposables émis par des émetteurs d'entreprise ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), qui cherchent à augmenter l'exposition globale aux émetteurs démontrant un profil ESG robuste. Les titres qui composent l'Indice de référence doivent être évalués comme de qualité supérieure (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch ; lorsqu'une notation de deux agences seulement est disponible, la plus basse est utilisée ; lorsqu'une seule agence évalue une obligation, cette notation est utilisée. De plus, les titres doivent avoir un montant minimum en circulation en GBP de 350 millions, des émissions à coupon fixe et au moins un an jusqu'à l'échéance finale indépendamment de l'optionnalité. Les titres qui convertissent du fixe au flottant, y compris le fixe à flottant perpétuel, quitteront l'indice un an avant la conversion au taux flottant. Les titres sont exclus qui, selon les critères d'exclusion du fournisseur d'indice : 1) ont une notation ESG MSCI inférieure à BB ; 2) sont émis par un émetteur qui n'a pas une notation ESG MSCI ; 3) ont connu des controverses très graves en matière d'ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; 4) sont émis par un émetteur qui n'a pas un score de controverse ESG MSCI ; 5) sont impliqués, selon la méthodologie standard Bloomberg MSCI SRI, dans l'une des activités professionnelles suivantes : alcool, divertissement pour adultes, armes conventionnelles, armes conventionnelles, jeux, combustibles fossiles, organismes génétiquement modifiés, armes à feu, armes nucléaires, énergie nucléaire, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, pétrole non traditionnel et gaz ; ou 6) sont émis par des émetteurs de marchés émergents. À chacun des titres constitutifs éligibles est attribuée une notation ESG en utilisant les mesures ESG d'MSCI. Cette notation ESG est alors appliquée pour ré-pondérer les titres éligibles de leurs pondérations naturelles en fonction de la taille nominale de l'obligation, pour construire la pondération de l'Indice de référence. L'Indice est rééquilibré mensuellement.