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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF

ObligationsAsieChineObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,24 %TER
109,95 M € Taille du fonds
20Nombre de positions
—TD
79,86 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues20
Positions en actions0
Positions obligataires20
Trésorerie et autres positions0
% du patrimoine dans les 10 premières positions79,86 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 37,60 % 27,26 % 35,14 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
37,60 %
Mittel
27,26 %
Hoch
35,14 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 37,60 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Année18,39 %
Année30,99 %
Année9,81 %
Année23,31 %
Année—
Année—
Année11,83 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,19
Durée moyenne en années.5,74

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,86 %
Rendement actuel2,69 %
Yield to Maturity
2,18 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Volatilité
5,36 %
Drawdown max.
-0,48 %
Sharpe Ratio
2,85
Treynor Ratio
3,82 %
Ratio d'information
-0,81 %
Corrélation avec l'indice de référence
80,61 %
Capture Ratio Up
89,83
Capture Ratio Down
144,76
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,92 %
Beta
1,03
R2
64,98 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
À la date du
30 avr. 2024

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