JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Acc)

ObligationsMondeObligations d'entreprises
Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,18 %TER
195,16 M € Taille du fonds
232Nombre de positions
-0,33 % TD
17,19 %Top 10 en %
USDDevise
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Top 10 des holdings

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NomPaysPoids
1JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) J JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Luxembourg
Luxembourg 9,42 %
2AbbVie Inc. 3.6% A AbbVie Inc. 3.6%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 1,14 %
3Galaxy Xx Clo Ltd 6.5436% G Galaxy Xx Clo Ltd 6.5436%
Îles Caïmans
Îles Caïmans 1,07 %
4United States Treasury Notes 4.625% U United States Treasury Notes 4.625%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 0,82 %
5ING Groep N.V. 4.625% I ING Groep N.V. 4.625%
Pays-Bas
Pays-Bas 0,82 %
6Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 1.375% C Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 1.375%
Pays-Bas
Pays-Bas 0,82 %
7Societe Generale S.A. 2.625% S Societe Generale S.A. 2.625%
France
France 0,80 %
8AbbVie Inc. 3.8% A AbbVie Inc. 3.8%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 0,79 %
9Truist Financial Corp. 4.26% T Truist Financial Corp. 4.26%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 0,76 %
10Burlington Northern Santa Fe LLC 3.65% B Burlington Northern Santa Fe LLC 3.65%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 0,74 %
Somme: 17,19 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Acc).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
39,06 %
Europe
17,30 %
Pacifique
3,68 %
Asie
2,57 %
Amérique latine
1,73 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
33,34 %
Canada
5,72 %
France
4,50 %
Pays-Bas
3,36 %
Australie
3,07 %
Allemagne
3,06 %
Royaume-Uni
2,90 %
Japon
2,57 %
Îles Caïmans
1,73 %
Danemark
1,10 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duJPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Acc).

d'Entreprise
60,33 %
Trésorerie
35,79 %
Titres adossés à des actifs
2,48 %
Gouvernementales
1,43 %

À la date du: 30 sept. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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