Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist)

Objectifs et politique d'investissement Le Fonds est un Fonds négocié en bourse (ETF) géré passivement, qui vise à suivre la performance du rendement total de l'indice Bloomberg Sterling Gilt (l'« Indice »)1, déduction faite des frais, dépenses et frais de transaction. - Pour réaliser son objectif d'investissement, le Fonds utilisera des techniques d'échantillonnage pour sélectionner les titres de l'Indice qui peuvent inclure sans s'y limiter à la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs industriels, les pondérations des pays, la liquidité et la qualité du crédit. L'utilisation de l'approche d'échantillonnage entraînera le Fonds tenant un plus petit nombre de titres que dans l'Indice sous-jacent. - Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur la/les bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de toute loi applicable et des frais pertinents. - La devise de base du Fonds est le GBP. - Politique de dividende : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende sur une base trimestrielle. - Valeur nette d'inventaire : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour où le système de compensation automatisé des paiements (CHAPS) est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. - L'Indice : L'Indice est conçu pour mesurer la performance des obligations publiques libellées en GBP, à taux fixe, de qualité investment grade émises par le gouvernement du Royaume-Uni. Les titres qui composent l'Indice doivent avoir au moins un an jusqu'à l'échéance finale, indépendamment de l'optionnalité, être libellés en GBP et notés investment grade (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation médiane de Moody's, S&P et Fitch, avec un montant nominal minimum en circulation de 200 millions GBP. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont admissibles à l'Indice, tout comme les émissions à coupon à taux fixe et les émissions à coupon zéro d'origine. L'Indice se rééquilibre mensuellement.