Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF (Dist)

Le Fonds est un Fonds négocié en bourse (ETF) géré passivement, qui vise à suivre la performance du rendement total de l'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (l'« Indice ») 1, déduction faite des frais, dépenses et frais de transaction. - Pour réaliser son objectif d'investissement, le Fonds détiendra, autant que possible et praticable, tous les titres de l'Indice dans leurs pondérations respectives. - Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa valeur nette d'inventaire dans des titres émis par le même organisme, et jusqu'à 35 % dans des circonstances de marché exceptionnelles. - Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur la/les bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de toute loi applicable et des frais pertinents. - Le Fonds est un Fonds de l'article 8 aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur les divulgations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR »). - La devise de base du Fonds est l'USD. - Politique de dividende : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende sur une base trimestrielle. - Valeur nette d'inventaire : Celle-ci est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour où le Système de la Réserve fédérale des États-Unis est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. - L'Indice : L'Indice vise à mesurer la performance des obligations convertibles contingentes libellées en USD émises par les banques des pays développés du monde entier. Les titres composant l'Indice doivent être notés par au moins une des trois agences de notation de crédit, Moody's, Standard & Poor's ou Fitch, mais il n'y a pas d'exigence de notation minimale. Pour être inclus dans l'indice, les titres doivent avoir un montant nominal minimum en circulation de 300 millions USD et les émetteurs doivent avoir une exposition notionnelle minimale de 1 milliard dans leur devise locale. En outre, les obligations doivent avoir été émises après le 1er janvier 2013 et doivent avoir une durée restante jusqu'à l'échéance d'au moins un an à la date du rééquilibrage. Le fournisseur d'indice applique également ses critères d'exclusion pour exclure les titres qui : 1) sont impliqués (tel que défini et déterminé par le fournisseur d'indice) dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes de poing, sous-traitance militaire, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, cannabis et prêt prédateur ; et 2) ne sont pas conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies. Les pondérations des émetteurs sont plafonnées à 8 % dans l'Indice. L'Indice se rééquilibre mensuellement.