Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,10 %TER
220,08 M € Taille du fonds
1 750Nombre de positions
TD
1,74 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1UBS Group AG 7.75% U UBS Group AG 7.75%
1 mars 2029 Suisse
1 mars 2029 Suisse 0,21 %
2Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% I Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
29 août 2031 Italie
29 août 2031 Italie 0,20 %
3Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% T Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%
21 nov. 2026 Japon
21 nov. 2026 Japon 0,18 %
4Axa SA 3.25% A Axa SA 3.25%
28 mai 2049 France
28 mai 2049 France 0,18 %
5BNP Paribas SA 1.5% B BNP Paribas SA 1.5%
25 mai 2028 France
25 mai 2028 France 0,18 %
6Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% U Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5%
29 mai 2029 France
29 mai 2029 France 0,17 %
7ING Groep N.V. 4.75% I ING Groep N.V. 4.75%
23 mai 2034 Pays-Bas
23 mai 2034 Pays-Bas 0,15 %
8Banco Santander, S.A. 4.875% B Banco Santander, S.A. 4.875%
18 oct. 2031 Espagne
18 oct. 2031 Espagne 0,15 %
9Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% B Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%
10 nov. 2031 France
10 nov. 2031 France 0,15 %
10BNP Paribas SA 4.75% B BNP Paribas SA 4.75%
13 nov. 2032 France
13 nov. 2032 France 0,15 %
Somme: 1,74 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
78,09 %
Amérique du Nord
17,66 %
Asie
2,06 %
Pacifique
1,95 %
Europe de l'Est
0,13 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

France
22,13 %
États-Unis d'Amérique
16,55 %
Allemagne
13,66 %
Royaume-Uni
9,81 %
Espagne
6,54 %
Pays-Bas
5,29 %
Italie
4,76 %
Suisse
4,42 %
Suède
3,36 %
Danemark
1,98 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duInvesco Euro Corporate Bond UCITS ETF.

d'Entreprise
97,02 %
Trésorerie
0,43 %
Titres adossés à des actifs
0,17 %

À la date du: 18 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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