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Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
22,39 M € Taille du fonds
180Nombre de positions
0,23 % TD
9,55 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues182
Positions en actions1
Positions obligataires180
Trésorerie et autres positions1
% du patrimoine dans les 10 premières positions9,55 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— 3,57 % 6,57 % 10,75 % 7,14 % 30,94 % 16,89 % 7,52 % 16,64 %
Hoch
10,13 %
Mittel
48,82 %
Niedrig
41,04 %
Solvabilité
Niedrig
27,64 %
Mittel
18,22 %
Hoch
54,14 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 30,94 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

Année11,02 %
Année15,29 %
Année15,01 %
Année19,24 %
Année8,06 %
Année6,29 %
Année20,86 %
Sur une période de 30 ans3,80 %
Durée résiduelle en années11,98
Durée moyenne en années.7,06

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA7,57 %
A16,47 %
BBB33,71 %
BB16,00 %
B17,51 %
Sous B7,19 %
Non classifiée1,55 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen5,17 %
Rendement actuel5,73 %
Yield to Maturity
7,36 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

Volatilité
6,10 %
Drawdown max.
-6,50 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,72 %
Ratio d'information
0,51 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,54 %
Capture Ratio Up
110,14
Capture Ratio Down
109,74
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,62 %
Beta
1,09
R2
99,09 %
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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