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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,10 %TER
140,39 M € Taille du fonds
288Nombre de positions
1,46 % TD
8,54 %Top 10 en %
GBPDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valeurs contenues294
Positions en actions1
Positions obligataires288
Trésorerie et autres positions5
% du patrimoine dans les 10 premières positions8,54 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

40,54 % 25,81 % 33,65 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
40,54 %
Mittel
25,81 %
Hoch
33,65 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 40,54 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Année33,65 %
Année24,02 %
Année12,51 %
Année9,67 %
Année0,47 %
Année8,03 %
Année11,58 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,75
Durée moyenne en années.5,93

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,85 %
Rendement actuel3,06 %
Yield to Maturity
4,62 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilité
7,78 %
Drawdown max.
-9,50 %
Sharpe Ratio
-0,23
Treynor Ratio
-2,14 %
Ratio d'information
0,32 %
Corrélation avec l'indice de référence
90,72 %
Capture Ratio Up
165,78
Capture Ratio Down
138,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
6,48 %
Beta
1,69
R2
82,31 %
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
À la date du
31 mai 2024

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