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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,06 %TER
350,46 M € Taille du fonds
286Nombre de positions
0,02 % TD
8,73 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues293
Positions en actions1
Positions obligataires286
Trésorerie et autres positions6
% du patrimoine dans les 10 premières positions8,73 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

40,87 % 25,66 % 33,47 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
40,87 %
Mittel
25,66 %
Hoch
33,47 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 40,87 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Année33,74 %
Année24,07 %
Année12,20 %
Année10,14 %
Année0,37 %
Année7,81 %
Année11,46 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,67
Durée moyenne en années.5,86

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,80 %
Rendement actuel3,03 %
Yield to Maturity
4,66 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
5,59 %
Drawdown max.
-6,04 %
Sharpe Ratio
-1,24
Treynor Ratio
-8,66 %
Ratio d'information
0,33 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,85 %
Capture Ratio Up
93,75
Capture Ratio Down
94,05
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,25 %
Beta
0,95
R2
99,70 %
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
À la date du
30 avr. 2024

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