Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,06 %TER
49,47 M € Taille du fonds
95Nombre de positions
-1,11 % TD
17,79 %Top 10 en %
EURDevise
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NomDuréePaysPoids
1United States Treasury Notes 1.25% U United States Treasury Notes 1.25%
15 août 2031 États-Unis d'Amérique
15 août 2031 États-Unis d'Amérique 2,17 %
2United States Treasury Notes 0.625% U United States Treasury Notes 0.625%
15 août 2030 États-Unis d'Amérique
15 août 2030 États-Unis d'Amérique 1,98 %
3United States Treasury Notes 0.875% U United States Treasury Notes 0.875%
15 nov. 2030 États-Unis d'Amérique
15 nov. 2030 États-Unis d'Amérique 1,96 %
4United States Treasury Notes 1.625% U United States Treasury Notes 1.625%
15 mai 2031 États-Unis d'Amérique
15 mai 2031 États-Unis d'Amérique 1,91 %
5United States Treasury Notes 1.125% U United States Treasury Notes 1.125%
15 févr. 2031 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2031 États-Unis d'Amérique 1,88 %
6United States Treasury Notes 3.5% U United States Treasury Notes 3.5%
30 sept. 2029 États-Unis d'Amérique
30 sept. 2029 États-Unis d'Amérique 1,62 %
7United States Treasury Notes 4.25% U United States Treasury Notes 4.25%
30 juin 2029 États-Unis d'Amérique
30 juin 2029 États-Unis d'Amérique 1,62 %
8United States Treasury Notes 4.125% U United States Treasury Notes 4.125%
31 oct. 2029 États-Unis d'Amérique
31 oct. 2029 États-Unis d'Amérique 1,58 %
9United States Treasury Notes 3.625% U United States Treasury Notes 3.625%
31 août 2029 États-Unis d'Amérique
31 août 2029 États-Unis d'Amérique 1,54 %
10United States Treasury Notes 0.625% U United States Treasury Notes 0.625%
15 mai 2030 États-Unis d'Amérique
15 mai 2030 États-Unis d'Amérique 1,54 %
Somme: 17,79 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
100,81 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

États-Unis d'Amérique
100,81 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duInvesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Gouvernementales
100,81 %
Trésorerie
0,25 %

À la date du: 18 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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