JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,39 %TER
49,50 M € Taille du fonds
348Nombre de positions
TD
8,82 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Dominican Republic 4.875% D Dominican Republic 4.875%
23 sept. 2032 République dominicaine
23 sept. 2032 République dominicaine 0,98 %
2South Africa (Republic of) 4.3% S South Africa (Republic of) 4.3%
12 oct. 2028 Afrique du Sud
12 oct. 2028 Afrique du Sud 0,97 %
3Brazil (Federative Republic) 6.125% B Brazil (Federative Republic) 6.125%
15 mars 2034 Brésil
15 mars 2034 Brésil 0,91 %
4Dominican Republic 5.875% D Dominican Republic 5.875%
30 janv. 2060 République dominicaine
30 janv. 2060 République dominicaine 0,90 %
5Oman (Sultanate Of) 5.625%
17 janv. 2028 Oman
17 janv. 2028 Oman 0,89 %
6Oman (Sultanate Of) 6.75%
28 oct. 2027 Oman
28 oct. 2027 Oman 0,88 %
7Turkey (Republic of) 6% T Turkey (Republic of) 6%
14 janv. 2041 Turquie
14 janv. 2041 Turquie 0,87 %
8Bahrain (Kingdom of) 5.625%
18 mai 2034 Bahreïn
18 mai 2034 Bahreïn 0,82 %
9Brazil (Federative Republic) 3.875% B Brazil (Federative Republic) 3.875%
12 juin 2030 Brésil
12 juin 2030 Brésil 0,82 %
10Turkey (Republic of) 4.875% T Turkey (Republic of) 4.875%
9 oct. 2026 Turquie
9 oct. 2026 Turquie 0,79 %
Somme: 8,82 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Asie
40,89 %
Amérique latine
34,83 %
Afrique
12,41 %
Europe de l'Est
8,18 %
Europe
0,95 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

Mexique
7,51 %
Turquie
7,36 %
Arabie Saoudite
5,38 %
Oman
4,71 %
Brésil
4,50 %
République dominicaine
4,40 %
Colombie
4,31 %
Émirats arabes unis
4,20 %
Afrique du Sud
4,11 %
Indonésie
4,06 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

Gouvernementales
86,01 %
d'Entreprise
11,25 %
Trésorerie
2,74 %

À la date du: 30 avr. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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