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SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,15 %TER
492,36 M € Taille du fonds
267Nombre de positions
0,13 % TD
10,41 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues267
Positions en actions0
Positions obligataires267
Trésorerie et autres positions0
% du patrimoine dans les 10 premières positions10,41 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

42,68 % 25,32 % 32,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
42,68 %
Mittel
25,32 %
Hoch
32,00 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 42,68 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF.

Année30,57 %
Année28,41 %
Année10,63 %
Année11,05 %
Année0,02 %
Année6,62 %
Année12,22 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,53
Durée moyenne en années.5,79

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,48 %
Rendement actuel2,67 %
Yield to Maturity
4,89 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF.

Volatilité
5,60 %
Drawdown max.
-6,08 %
Sharpe Ratio
-1,25
Treynor Ratio
-8,70 %
Ratio d'information
0,17 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,91 %
Capture Ratio Up
94,73
Capture Ratio Down
95,58
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,30 %
Beta
0,96
R2
99,81 %
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1987)
À la date du
30 avr. 2024

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