Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré passivement, qui vise à fournir une exposition à la performance d'un dépôt en espèces en euros, accumulant des intérêts quotidiennement à un taux d'intérêt au jour le jour en euros. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds cherchera à reproduire l'indice Solactive €STR Overnight Total Return (l'« Indice ») moins les frais, dépenses et frais de transaction. Le fonds a l'intention d'utiliser des échanges sans financement (« échanges »). Ces échanges sont un accord entre le fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de flux de trésorerie contre un autre flux de trésorerie, mais n'exigent pas du fonds de fournir des garanties, sur la base que le fonds a déjà investi dans un panier d'actions (à savoir des parts) et de titres assimilés. Veuillez noter que le fonds achètera des titres qui ne sont pas contenus dans l'Indice. La performance de l'Indice est échangée de la contrepartie au fonds en échange de la performance des titres de participation et de titres assimilés détenus par le fonds. La devise de base du fonds est l'EUR. Politique de dividende : cette catégorie d'actions ne vous verse pas de revenu, mais la réinvestit plutôt pour faire croître votre capital, conformément aux objectifs déclarés. Valeur nette d'inventaire : elle est calculée quotidiennement et le fonds est ouvert aux souscriptions et rachats chaque jour où le système TARGET-2 d'express transfer brut en temps réel paneuropéen est ouvert. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. L'Indice : l'Indice est conçu pour représenter la performance d'une position de trésorerie quotidienne roulante libellée en euros qui accumule des intérêts au taux à court terme en euros (« €STR »). L'€STR reflète les coûts d'emprunt non sécurisés au jour le jour de gros des banques situées dans la zone euro. La Banque centrale européenne calcule et publie l'€STR sur son site Internet les jours où le système TARGET2 est ouvert. D'autres détails sur l'€STR peuvent être trouvés sur : www.ecb.europa.eu. L'Indice est construit en roulant une position de dépôt de trésorerie (un montant en EUR théorique) sur une base quotidienne avec des intérêts accumulant (composant) sur la base du €STR correspondant. L'accumulation des intérêts est calculée en fonction de la convention 360 jours par année. L'Indice ne se rééquilibre pas.