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Pays

Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Concept de portefeuille Monde
Plan d'investissement ETF actif
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,85 %TER
42,99 M € Taille du fonds
56Nombre de positions
—TD
30,84 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Italie, Irlande, Allemagne.

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Valeurs contenues56
Positions en actions30
Positions obligataires25
Trésorerie et autres positions1
% du patrimoine dans les 10 premières positions30,84 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Investlinx Balanced Income UCITS ETF selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte48,00 %
Forte42,51 %
Moyenne9,49 %
Faible—
Micro—

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
22,73
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
5,04
Rendement des dividendes
0,97 %
Rapport prix/flux de trésorerie
16,19
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
2,05
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
12,01 %
Croissance du flux de trésorerie
19,92 %
Croissance historique des bénéfices
9,82 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,41 %
Croissance du chiffre d'affaires
12,86 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Investlinx Balanced Income UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

17,64 % 49,47 % 23,40 % — 6,03 % 3,46 % — — —
Forte
90,51 %
Moyen
9,49 %
Faible
—
Capitalisation boursière
Value
17,64 %
Blend
55,50 %
Growth
26,86 %
Type d'actions
Avec 49,47 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Investlinx Balanced Income UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

13,27 % 17,27 % 9,26 % 36,52 % 23,68 % — — — —
Haut
39,80 %
Moyen
60,20 %
Bas
—
Solvabilité
Bas
49,79 %
Moyen
40,95 %
Haut
9,26 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 36,52 %, les obligations présentant une qualité de crédit moyen et une sensibilité aux taux d'intérêt faible constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Année2,09 %
Année10,26 %
Année13,88 %
Année4,51 %
Année—
Année2,15 %
Année4,94 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années8,78
Durée moyenne en années.4,02

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA12,51 %
AA8,60 %
A46,76 %
BBB23,76 %
BB8,37 %
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,68 %
Rendement actuel2,45 %
Yield to Maturity
2,95 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilité
7,16 %
Drawdown max.
-7,62 %
Sharpe Ratio
-0,76
Treynor Ratio
-5,49 %
Ratio d'information
-2,42 %
Corrélation avec l'indice de référence
84,12 %
Capture Ratio Up
18,79
Capture Ratio Down
115,04
Batting Average
25,00 %
Alpha
-9,10 %
Beta
1,02
R2
70,76 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
31 janv. 2026

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