Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF

Le Fonds est un Fonds négocié en bourse géré passivement (« ETF »), qui se propose de fournir une exposition à la performance d'un dépôt de trésorerie en dollars américains, dont les intérêts s'accumulent quotidiennement à un taux d'intérêt du marché monétaire en dollars américains. Pour réaliser l'objectif d'investissement, le Fonds cherchera à répliquer l'indice Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (l'« Indice ») moins les frais, dépenses et coûts de transaction. Le Fonds se propose d'utiliser les contrats d'échange sans fonds (« Contrats d'échange »). Ces contrats d'échange sont un accord entre le Fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de trésorerie contre un autre flux de trésorerie, mais ne nécessitent pas au Fonds de fournir des garanties, en raison du fait que le Fonds a déjà investi dans un portefeuille de capital-investissement (à savoir des actions) et des titres connexes de capital-investissement. Veuillez noter que le Fonds achètera les titres qui ne sont pas contenus dans l'Indice. La performance de l'Indice est échangée à partir de la contrepartie au Fonds en échange de la performance de la capital-investissement et des titres connexes de capital-investissement détenus par le Fonds. La devise de base du Fonds est l'USD. Politique de dividendes : Cette catégorie d'actions ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit plutôt pour accroître votre capital, conformément à ses objectifs déclarés. Valeur liquidative nette : Ceci est calculé quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour où la Réserve fédérale américaine est ouverte. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Indice : L'Indice est conçu pour représenter la performance d'une position de trésorerie quotidienne en dollars américains qui s'accumule à un taux de taux de financement au jour le jour sécurisé (« SOFR »). Le SOFR est une large mesure du coût de l'emprunt de trésorerie du jour au lendemain, garanti par des titres du Trésor américain. La Banque de la Réserve fédérale de New York calcule et publie le SOFR quotidiennement, les jours où le système de la Réserve fédérale américaine est ouvert. De plus amples informations sur le SOFR peuvent être trouvées sur : https://www.newyorkfed.org/. L'Indice est construit en roulant une position de dépôt de trésorerie (un montant notionnel en USD) sur une base quotidienne avec les intérêts s'accumulant (composant) en fonction du SOFR correspondant. L'accumulation des intérêts est calculée en fonction de la convention de compte des 360 jours par année. L'Indice ne rééquilibre pas.