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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged

ObligationsAsieChineAgrégat
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,28 %TER
35,60 M € Taille du fonds
110Nombre de positions
-6,13 % TD
33,80 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Italie, Suisse, Mexique.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valeurs contenues114
Positions en actions0
Positions obligataires110
Trésorerie et autres positions4
% du patrimoine dans les 10 premières positions33,80 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 36,36 % 18,52 % 45,12 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
36,36 %
Mittel
18,52 %
Hoch
45,12 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 45,12 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Année23,32 %
Année27,48 %
Année9,91 %
Année21,72 %
Année0,04 %
Année2,17 %
Année9,75 %
Sur une période de 30 ans0,82 %
Durée résiduelle en années7,26
Durée moyenne en années.5,77

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA—
A50,22 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée49,78 %
Moyenne de solvabilitéB
Coupon moyen2,95 %
Rendement actuel2,80 %
Yield to Maturity
2,23 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilité
1,89 %
Drawdown max.
-3,85 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-3,38 %
Ratio d'information
0,29 %
Corrélation avec l'indice de référence
59,66 %
Capture Ratio Up
96,99
Capture Ratio Down
69,57
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,02 %
Beta
0,83
R2
35,60 %
Benchmark
Bloomberg China Tsy Lq IG TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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