Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré passivement, qui vise à fournir une exposition à la performance de la dette du gouvernement libellée en GBP, à taux fixe, de qualité (« IG ») émise par le Royaume-Uni avec au moins 15 ans avant l'échéance. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds cherchera à suivre la performance du rendement total de l'indice Bloomberg UK Gilt 15+ Index (l'« Indice »), moins les frais, dépenses et coûts de transaction. Le fonds emploiera des techniques d'échantillonnage pour sélectionner les titres de l'Indice qui peuvent inclure mais ne se limitent pas à la durée moyenne pondérée de l'indice, aux secteurs industriels, aux pondérations des pays, à la liquidité et à la qualité du crédit. L'utilisation de l'approche d'échantillonnage entraînera le fonds détenant un nombre plus petit de titres que ceux de l'Indice sous-jacent. Les actions du fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur la ou les bourse(s) sur laquelle ou lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets II plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve de toutes les lois applicables et des frais pertinents. La devise de base du fonds est GBP. Politique de dividende : Cette catégorie d'actions déclare et distribue un dividende sur une base trimestrielle. Valeur liquidative nette : Elle est calculée quotidiennement et le fonds est ouvert aux souscriptions et rachats chaque jour où le Clearing House Automated Payment System (CHAPS) est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Indice : L'Indice est conçu pour refléter la performance de la dette libellée en GBP, à taux fixe, de qualité avec au moins 15 ans avant l'échéance émise par le gouvernement du Royaume-Uni. Les titres qui composent l'Indice doivent être libellés en GBP, notés de qualité (Baa3/BBB- /BBB- ou supérieur) en utilisant la notation médiane de Moody's, S&P et Fitch, avec un montant minimum de principal encours de GBP 200 mn et au moins 15 ans avant l'échéance, indépendamment de la faculté optionnelle. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont éligibles pour l'inclusion dans l'Indice, ainsi que les émissions à coupon à taux fixe et les émissions à coupon zéro original ainsi que les obligations convertibles à taux fixe flottant (uniquement pendant leur terme à taux fixe) et les obligations avec un coupon à échelon qui change selon un calendrier prédéterminé. Seules les émissions entièrement imposables sont éligibles pour l'inclusion. L'indice se rééquilibre mensuellement