Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (Acc)

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,35 %TER
5,79 M € Taille du fonds
38Nombre de positions
TD
45,64 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Irlande, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomPaysPoids
1GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.88947% G GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.88947%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,62 %
2OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.74947% O OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.74947%
Bermudes
Bermudes 4,61 %
3AGL CORE CLO 8 LTD 5.59947% A AGL CORE CLO 8 LTD 5.59947%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,61 %
4GREEN LAKES PARK CLO LLC 5.46881% G GREEN LAKES PARK CLO LLC 5.46881%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,61 %
5Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.55171% S Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.55171%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,61 %
6Magnetite Xli Ltd / Magnetite FRN 5.60296% M Magnetite Xli Ltd / Magnetite FRN 5.60296%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,60 %
7CIFC FUNDING 2018-I LTD 5.58947% C CIFC FUNDING 2018-I LTD 5.58947%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 4,60 %
8FLATIRON CLO 28 LTD 5.8061% F FLATIRON CLO 28 LTD 5.8061%
Îles Caïmans
Îles Caïmans 4,59 %
9Symphony CLO XXIII LTD/LLC 5.1561% S Symphony CLO XXIII LTD/LLC 5.1561%
Îles Caïmans
Îles Caïmans 4,46 %
10Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37 A Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37
Irlande
Irlande 4,32 %
Somme: 45,64 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (Acc).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
51,62 %
Amérique latine
27,89 %
Europe
18,77 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
43,02 %
Îles Caïmans
27,89 %
Irlande
8,63 %
Bermudes
8,60 %
Jersey
6,76 %
Royaume-Uni
3,38 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duInvesco USD AAA CLO UCITS ETF (Acc).

Titres adossés à des actifs
98,28 %
Trésorerie
2,08 %

À la date du: 8 mai 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.