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Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc)

ObligationsEuropeObligations d'État
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,15 %TER
41,17 M € Taille du fonds
129Nombre de positions
—TD
31,68 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Irlande, Italie.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues130
Positions en actions0
Positions obligataires129
Trésorerie et autres positions1
% du patrimoine dans les 10 premières positions31,68 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

17,31 % 16,53 % 28,33 % 11,57 % 6,10 % 20,16 % — — —
Hoch
62,17 %
Mittel
37,83 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
28,88 %
Mittel
22,63 %
Hoch
48,49 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 28,33 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc).

Année21,64 %
Année18,51 %
Année16,30 %
Année14,51 %
Année12,90 %
Année6,69 %
Année6,83 %
Sur une période de 30 ans0,94 %
Durée résiduelle en années8,39
Durée moyenne en années.7,35

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA25,59 %
AA38,02 %
A13,76 %
BBB22,09 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,54 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,21 %
Rendement actuel2,34 %
Yield to Maturity
2,69 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,75 %
Drawdown max.
-2,26 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
3,71 %
Ratio d'information
-0,43 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,69 %
Capture Ratio Up
100,53
Capture Ratio Down
106,04
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
1,02
R2
99,38 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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