Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF

Le Fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré passivement, qui vise à fournir une exposition à la performance d'un dépôt en espèces en sterling, générant des intérêts quotidiennement au taux du taux d'intérêt au jour le jour en sterling. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Fonds cherchera à répliquer le Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (l'« Index ») moins les frais, dépenses et frais de transaction. Le Fonds a l'intention d'utiliser les contrats d'échange non financés (« Contrats d'échange »). Ces Contrats d'échange sont un accord entre le Fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de flux de trésorerie contre un autre flux mais ne nécessitent pas du Fonds de fournir une garantie, sur la base que le Fonds a déjà investi dans un panier d'actions (à savoir des actions) et des titres liés aux actions. Veuillez noter que le Fonds achètera des titres qui ne sont pas contenus dans l'Index. La performance de l'Index est échangée de la contrepartie au Fonds en contrepartie de la performance des actions et des titres liés aux actions détenus par le Fonds. La devise de base du Fonds est GBP. Politique de dividendes : Cette Catégorie d'actions ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit plutôt pour augmenter votre capital, conformément à ses objectifs déclarés. Valeur liquidative nette : Elle est calculée quotidiennement et le Fonds est ouvert aux souscriptions et aux rachats chaque jour où le Clearing House Automated Payment System (CHAPS) est ouvert. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations. L'Index : L'Index est conçu pour représenter la performance d'une position de trésorerie quotidienne roulante libellée en sterling qui génère des intérêts au taux de Sterling Overnight Index Average (« SONIA »). Le SONIA reflète la moyenne des taux d'intérêt que les banques paient pour emprunter de la sterling au jour le jour auprès d'autres institutions financières. La Banque d'Angleterre calcule et publie le SONIA quotidiennement, sauf les week-ends et jours fériés au Royaume-Uni. De plus amples détails sur le SONIA sont disponibles sur : https://www.bankofengland.co.uk/. L'Index est construit en roulant une position de dépôt en espèces (un montant GBP notionnel) sur une base quotidienne avec intérêts accumulés (composés) en fonction du SONIA correspondant. L'accumulation d'intérêts est calculée en fonction de la convention de décompte de 365 jours par an. L'Index ne se rééquilibre pas.