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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,15 %TER
8,09 M € Taille du fonds
25Nombre de positions
0,11 % TD
51,45 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Valeurs contenues25
Positions en actions0
Positions obligataires25
Trésorerie et autres positions0
% du patrimoine dans les 10 premières positions51,45 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

4,61 % 50,37 % — 5,24 % 39,79 % — — — —
Hoch
54,98 %
Mittel
45,02 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
9,84 %
Mittel
90,16 %
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 50,37 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt mittleren constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Année—
Année84,43 %
Année15,57 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années4,29
Durée moyenne en années.4,06

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA26,69 %
AA33,90 %
A19,01 %
BBB18,67 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée1,74 %
Moyenne de solvabilité—
Coupon moyen2,10 %
Rendement actuel2,39 %
Yield to Maturity
2,84 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Volatilité
3,83 %
Drawdown max.
-1,59 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-1,66 %
Ratio d'information
-0,69 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,84 %
Capture Ratio Up
96,64
Capture Ratio Down
98,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,17 %
Beta
0,99
R2
99,69 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
À la date du
30 avr. 2024

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