Portefeuille ETF de Dotation Yale
Description
L’Université de Yale fait partie des meilleures universités du monde. Sans bourse, y étudier coûte très cher : les frais de scolarité dépassent largement les 30 000 euros par an. Une partie de ces revenus est investie dans le fonds de dotation, considéré comme le plus performant de sa catégorie.
Depuis 1985, David Swensen est en charge de la gestion de ce capital. Au cours des 30 dernières années, le rendement annuel moyen s’est élevé à 12,6 %. Aujourd’hui, le fonds de dotation de Yale dépasse les 30 milliards de dollars.
La fondation Yale adopte une approche de portefeuille global et diversifiée à travers plusieurs classes d’actifs : les stratégies absolute return représentent 23 %, le capital-risque 21,5 %, les leveraged buyouts 16,5 %. Les actions internationales (hors USA) représentent 13,75 %, les actions américaines 2,75 %, avec une exposition aux pays développés et émergents. 10 % sont investis dans l’immobilier. Les obligations et la trésorerie représentent 7 %, et les matières premières 5,5 %.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -3,47 % |
| 3 mois | -10,32 % |
| 6 mois | -1,49 % |
| Année en cours | -6,43 % |
| 1 an | +5,45 % |
| 3 ans | +19,87 % (6,22 % p.a.) |
| 5 ans | +74,91 % (11,82 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +164,31 % (8,20 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 9 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,54 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,51 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF de Dotation Yale.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | -1,5 % | -5,8 % | -4,8 % | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | — | -6,43 % | 1,51 % |
| 2024 | 0,8 % | 2,6 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 6,6 % | -1,2 % | 18,70 % | 1,00 % |
| 2023 | 5,4 % | 0,4 % | -2,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 0,1 % | -4,0 % | 6,7 % | 3,5 % | 18,06 % | 0,82 % |
| 2022 | -3,2 % | -3,8 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,1 % | -7,8 % | 9,1 % | -2,7 % | -6,7 % | 2,8 % | 1,8 % | -5,4 % | -15,92 % | 0,82 % |
| 2021 | 1,1 % | 1,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,6 % | -2,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 36,02 % | 0,67 % |
| 2020 | 1,0 % | -6,4 % | -18,0 % | 11,6 % | 3,5 % | 1,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,2 % | 7,8 % | 2,7 % | -2,10 % | — |
| 2019 | 7,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,8 % | 27,13 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,4 % | -4,7 % | -0,9 % | -7,2 % | -7,40 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,1 % | -0,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,0 % | -1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,43 % | — |
| 2016 | -3,7 % | -0,9 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,9 % | -0,8 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,55 % | — |
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