ETF Fonds Souverain Saoudien
Description
Tout comme la Norvège avec son fonds souverain norvégien ou le Luxembourg avec son fonds d'avenir luxembourgeois, l'Arabie Saoudite possède également un fonds souverain. Avec le « Fonds Souverain Saoudien », l'État du désert souhaite poursuivre la Vision 2030 et réduire considérablement sa dépendance au pétrole.
Le Fonds Souverain Saoudien investit à 80 % en actions, mais ne néglige pas la composante matières premières du pays. L'essentiel du portefeuille modèle repose sur des entreprises mondiales (25 %) ainsi que sur le marché boursier saoudien lui-même (20 %). De plus, outre le secteur pétrolier (15 %), une multitude de projets différents sont investis, qui sont transformés en variantes d'ETF mondiaux pour ce portefeuille. Ces projets ont chacun une pondération de 10 % et sont : Technologie, Infrastructure, Luxe et Immobilier.
Ci-dessous, nous vous présentons une proposition de portefeuille pour reproduire approximativement le concept du Fonds Souverain Saoudien avec des ETF.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -7,58 % |
| 3 mois | -15,99 % |
| 6 mois | -9,87 % |
| Année en cours | -13,15 % |
| 1 an | -5,03 % |
| 3 ans | -3,10 % (-1,04 % p.a.) |
| 5 ans | +82,83 % (12,81 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2019) | +82,01 % (9,97 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 9 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,43 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,04 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2019 |
Performance
Évolution des cours du ETF Fonds Souverain Saoudien.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -1,2 % | -4,8 % | -9,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -13,15 % | 1,04 % |
| 2024 | 1,6 % | 4,5 % | 2,1 % | -2,4 % | -0,2 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | -0,2 % | 4,6 % | 0,7 % | 16,25 % | 1,03 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,6 % | 1,4 % | -0,0 % | -0,0 % | 3,1 % | 3,0 % | -0,8 % | -2,4 % | -3,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 11,09 % | 1,05 % |
| 2022 | 0,7 % | 0,3 % | 5,0 % | 2,0 % | -2,5 % | -7,3 % | 7,9 % | -0,3 % | -7,6 % | 3,2 % | -2,9 % | -5,4 % | -3,90 % | 0,94 % |
| 2021 | 0,8 % | 4,6 % | 5,7 % | 1,5 % | 0,2 % | 5,3 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 5,8 % | -3,4 % | 5,2 % | 40,80 % | 0,96 % |
| 2020 | -1,6 % | -9,1 % | -19,4 % | 13,3 % | 6,5 % | 0,5 % | -1,7 % | 4,0 % | -1,3 % | -3,1 % | 9,3 % | 1,9 % | -3,45 % | — |
| 2019 | 8,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | -6,9 % | 4,4 % | 1,2 % | -1,6 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,2 % | 4,3 % | 24,20 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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