iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc)

BonosAmérica del NorteEstados Unidos de AméricaBonos corporativos
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,10 %TER
2585,48 M€ Tamaño del fondo
434Número de posiciones
0,14 % TD
10,21 %Porcentaje del top 10
USDMoneda

Top 10 Posiciones

Aquí puedes ver las 10 principales posiciones de iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

NombreDuraciónPaísPeso
1
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.77067%
19 ago 2027 XSN
19 ago 2027 XSN 1,26 %
2
E
European Bank For Reconstruction & Development 4.67087%
20 feb 2028 XSN
20 feb 2028 XSN 1,26 %
3
E
European Bank For Reconstruction & Development 4.64375%
16 feb 2029 XSN
16 feb 2029 XSN 1,06 %
4
I
International Bank for Reconstruction & Development 5.13952%
12 ene 2027 XSN
12 ene 2027 XSN 1,05 %
5BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 1,04 %
6
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.62243%
15 jun 2027 XSN
15 jun 2027 XSN 0,93 %
7
I
Inter-American Development Bank 4.70371%
4 oct 2027 XSN
4 oct 2027 XSN 0,92 %
8
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.63371%
24 ene 2029 XSN
24 ene 2029 XSN 0,90 %
9
I
Inter-American Development Bank 4.61859%
20 mar 2028 XSN
20 mar 2028 XSN 0,90 %
10
I
International Finance Corporation 4.65092%
28 ago 2028 XSN
28 ago 2028 XSN 0,88 %
Suma: 10,21 %

Clases de activos

Aquí puedes ver las clases de activos del iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Regiones

Aquí puedes ver la distribución por regiones.

América del Norte
39,95 %
Otros
23,20 %
Europa
18,49 %
Pacífico
8,57 %
Asia
6,00 %

Asignación por países

Este ETF invierte en estos países iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Estados Unidos
33,30 %
X
XSN
23,20 %
Australia
8,48 %
Canadá
6,66 %
Reino Unido
4,75 %
Alemania
3,63 %
Países Bajos
2,71 %
Corea del Sur
2,69 %
Japón
2,57 %
Francia
2,28 %

Sectores industriales

Aquí puedes ver la distribución por sectores industriales deliShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Deuda Corporativa
68,58 %
Deuda Pública
27,94 %
Efectivo
3,69 %

Estado de los datos: 13 ago 2025

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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