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País

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

BonosEuropaBonos indexados a la inflación
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,09 %TER
1461,90 M€ Tamaño del fondo
39Número de posiciones
0,20 % TD
40,81 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valores incluidos41
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos39
Posiciones de efectivo y otros2
% del patrimonio en las 10 principales posiciones40,81 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

17,88 % 17,95 % 26,09 % 10,27 % 6,20 % 21,62 % — — —
Hoch
61,92 %
Mittel
38,08 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
28,14 %
Mittel
24,15 %
Hoch
47,70 %
Sensibilidad a los intereses
Con 26,09 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

1 a 3 años16,60 %
3 a 5 años19,21 %
5 a 7 años17,09 %
7 a 10 años18,10 %
10 a 15 años12,83 %
15 a 20 años9,17 %
20 a 30 años6,86 %
Más de 30 años—
Duración promedio en años8,22
Duración promedio en años5,37

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA13,20 %
AA43,46 %
A12,33 %
BBB30,28 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,74 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio1,06 %
Rendimiento actual0,94 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilidad
4,77 %
Máximo retroceso
-2,22 %
Ratio de Sharpe
0,25
Ratio de Treynor
1,32 %
Ratio de información
0,16 %
Correlación con el índice de referencia
99,32 %
Ratio de captura al alza
98,17
Ratio de captura a la baja
94,29
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
0,12 %
Beta
0,96
R2
98,64 %
Índice de referencia
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Stand
31 oct 2024

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